第222章 两大主线概念短期情绪较差,但中长期趋势均向好

    a股5月15日早盘”两大主线概念短期情绪较差，但中长期趋势均向好

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    方向：“ai+”和“/中/特././.估/”两大主线概念短期情绪较差，但中长期趋势均向好，在充分调整后，二次上车机会确定；而当前可留意仍具备估值优势+业绩驱动的公路铁路、电力、中药板块；此外，也可留意受益于人民币贬值的出口链，例如纺织服装、家电、跨境电商等板块；但/新/冠/防/疫/概念持续性存疑，不宜追涨。

    周末消息面虽然很多，但主要是关于科技股方面的利好，科技股见利好一般都是大资金撤离的机会，主要科技股方面的抽血太严重，场外的企业要融资，场内大基金拉高减持，然后就剩下一盘韭菜，详细分析，我们昨天的文章已经有解读，请大家注意查看前文。本周要注意几大要点：

    一、本周openai插件生态正式开放：openai发文称，将在本周向所有chatgptps用户开放联网功能和众多插件。这意味着，openai开始建立自己的生态圈，建立自己的应用商店，就相当于智能手机一样，有自己的应用商店，影响巨大。

    在a股市场主要注意两个方面，一是跟openai有关联或者要介入的上市公司，比如福昕软件、中文在线等；二是各种大模型，比如百度文心一言，讯飞星火认知、盘古大模型等等。总之，chatgpt还有继续炒作，只是现在转向了应用端，ai加旅游，加文化传媒、加游戏等等都是近期市场热点。

    二、4月经济数据将公布：5月16日，国家统计局将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。高频数据显示，4月工业品生产实际放缓，局部因下游需求不及预期而减产，工业增速环比季调表现或难超季节性。近期大盘下跌大概率跟经济复苏低于预期有关。

    三、银行存款自律上限将下调：自本周一起，银行协定存款及通知存款自律上限将下调，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30bp，其它金融机构降幅为50bp。

    银行存款利率下调利好最大的就是银行板块，其次就是相关的房地产、有色等板块，但这条消息上周已经有反应，对市场整体影响不大。

    四、多个重磅会议将在本周举行，请大家注意相关题材炒作

    1、第三届中/国-/中/东欧/国/家/博览会将于5月16日至20日在浙江省宁波市举办。

    2、2023中国国际消费电子博览会和青岛国际软件融合创新博览会将于5月17日至19日在青岛举行。

    3、华为将于5月18日举行华为夏季全场景新品发布会。发布会上推出新平板华为系列产品。

    4、华泰柏瑞央企红利etf发布以后，本周还有广发、招商、汇添富3家基金公司旗下央企etf基金将于5月15日至19日发售。

    五、ai赋能纺织服装行业前景广阔

    机构指出，ai技术发展有望提升纺织服装设计、生产制造、质控、物流、销售等各环节效率。据researdmarket预测，2024年ai时尚产业规模有望达到12.60亿美元，2019年-2024年cagr可达40.76%。

    点评：从2014年初兴起的o2o，期间经历跨境电商、电商代运营、新零售，持续时间长，关注度高，且深刻影响行业发展，行业内多数公司线上业务收入占比不断提升，线上线下同款占比不断提升进而带动毛利率不断提升，线上带动线下营运效率不断提升，考虑到ai+纺织服装同样将给行业带来深度变革，既有涉及上游的生产制造，又有涉及下游的设计零售，因此看好ai+纺织服装有望成为行业未来长期的投资主线之一。

    海澜之家（600398）：职业装通过创新和技术升级，完成面向个性化定制与团体定制的智能裁剪系统研发，现已具备ai量体、大数据采集、分析、存储等功能，客户无需佩戴任何感应设备，即可实现真正无接触式量体，还可以预先知晓服装款式的效果。

    红豆股份（600400）：联通5g智能全连接示范工厂——红豆西服智能工厂引入智能吊挂、agv配送、智能分拣、智能裁剪、ai智能决策等信息技术，以数字化应用实现生产要素间的全域连接。

    六、ai热潮显著推升算力需求英伟达gpu持续缺货涨价

    据代理商透露，英伟达a100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨幅达到37.5%，a800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。

    在持续已久的ai热潮中，各大科技企业争相推出大模型和ai应用，都推升了对算力的需求。openai指出，ai大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍。

    据财通证券测算，2023、2024、2025年，大模型有望为gpu市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为，ai服务器中由于芯片升级，pcb需针对性地升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化，有望实现量价齐升。

    景嘉微（300474）2022年成功研发jm9系列第二款gpu芯片并完成适配测试工作，可满足高性能显示需求和人工智能计算需求；

    沪电股份（002463）青淞厂高端板关键制程扩产升级，高多层pcb性能领先，深度绑定龙头客户，ai服务器成功切入龙头公司。

    热点分析：当下市场特别突出，就是很多板块或方向都在做减法，毕竟是存量博弈下的场景，参与的资金是越来越少。这种背景下，追涨杀跌是不可取的，要么把握好节奏高抛低吸，要么在长期趋势方向上坚守。中字头和权重板块上周刚刚开始调整，时间周期还不够充分，所以短期难有像样的反弹，总体就是逢高减仓。从这些板块里流出的资金，大概率会流入近期还在底部整理的品种和人工智能等板块。今年市场比较一致的预期就是，/中/特././.估/和人工智能两个板块会是市场的炒作主线。现在既然/中/特././.估/板块出现了大幅回落，那么短期人工智能板块的关注度就会重新上升。从现在的炒作资金来分析，游资偏爱炒概念，包括aigc、chatgpt等概念板块；而以基金为首的机构投资者，更偏爱tmt板块的投资机会，包括计算机、传媒、通信、电子、半导体芯片等板块。

    1、ai:周末有两个驱动：1openai下周向所有chatgptps用户推出网络浏览和插件功能，插件实现了模型和应用之间的桥梁作用，可以改变原有的交互模式，2谷歌发布palm2，看了一下非常惊艳，机构主要吹的智能终端。ai这块还是看下游应用端的落地，传媒、游戏、教育等等，都没走完，最弱的上游算力其实也已经止跌企稳了，应用端上周五也补跌了。

    601811新华文轩：ai+国资+出版+传媒+超跌反弹，市场资金喜欢做补涨和模仿，新华文轩和出版传媒的属性高度重合，且回调回踩20日线，新华文轩很有可能模仿其走势，走一波反弹，20日线附近低吸。

    002230科大讯飞：星火认知大模型发布+智能语音+在线教育+算力，形态上非常强势，如果板块要回暖，这个票必定要做先锋，今天有回踩绿盘机会可以考虑低吸。

    2、人气股反抽:最后，由于近期行情比较难玩，成交量也持续萎缩，可能各板块的前期人气股反抽模式以及次新方向，可能又会成为资金的避风港，可以适当留意下。

    002875安奈儿：服装+网红经济+多肽，曾经的人气龙头，高位调整比较充分，上周连续逆势反弹，而且周五还有资金吸筹，今天早盘小幅低开可以考虑沿着5日线上车，高开超过2个点放弃。

    600158中体产业：ai体育，周末，第一届全国体育人工智能大会暨中国ai体育专委会成立！而中体产业是国家体育总局旗下唯一的上市公司。也是中y企业中唯一以体育产业为主业的上市公司。ai体育还完全没有被资金炒作过，会不会接棒传媒、教育成为下一波ai炒作的新方向？关注5日线低吸机会。

    3、赛道:赛道方面周末聊的比较多的是电力，主要还是位置比较低；但是这里赛道还是不太受待见，一旦ai回暖，其他题材肯定会被抛弃，这个方感兴趣的可以自己关注；

    002261拓维信息，ai服务器+算力中心+信创+人工智能+国产软件+华为（昇腾+鲲鹏+鸿蒙）+智能机器+托育服务+学前教育+虚拟数字人+元宇宙，并且拥有目前最大的华为ai份额，所以等于国内ai最受益，低吸不追涨，高开超过2个点放弃。

    国新文化，炒作教育+人工智能+国企改革方向，该公司是中国文化产业发展集团旗下，全资子公司奥威亚是教育录播龙头企业，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，产品和服务覆盖4万余所学校。

    综合来看，上周市场大幅下跌后，暂未实现企稳复苏，但从技术形态看，依然处于日线的震荡格局中。现阶段走势，大盘指数技术指标正逐渐逼近超卖，且由于近期市场并无较强利空，持续下跌后空头力量消耗较大，从技术运行规律来看，短期有望迎来一波反转回升行情。

    机会方向上，目前热点轮动节奏较快，但是尚未完全出现持续性上涨的龙头热点，所以题材选择须以观望为主，不过从逻辑上看，新能源车和数字经济持续走强的概率较大，值得重点跟踪。其余前期轮动的热点题材，比如医药、工程、军工、建议继续关注其中的龙头股的表现。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

    2023.05.15最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢</p>