第392章 可对市场有乐观的预期,同时需要提防大盘掉头向下

    a股7月17日可对市场有乐观的预期，同时需要提防大盘掉头向下

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    朋友们早上好，时间是7月17日星期一。上个交易日，三大指数集体高开，此后股指呈现沪强深弱态势，光伏、锂电池等新能源赛道拖累创业板，中字头板块支撑沪指最终微幅收高。沪深两市成交额9225亿，放量17亿。1）数据要素板块进一步走强，人民网3连板，省广集团2连板，中国联通、久远银海、浩瀚深度涨停。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。2）与数据要素紧密相关的网络安全板块联动拉升，国华网安8天5板，中孚信息、南天信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停，浩丰科技大涨11%。国盛证券指出，ai监管核心在数据监管，在源头加强数据安全。3）算力概念延续强势，ai服务器以及液冷概念表现不俗，工业富联2连板，恒为科技涨停，曙光数创、科创新源涨超10%。业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在ai大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。4）面板为首的消费电子全天表现活跃，彩虹股份、天山电子、翔腾新材、智云股份涨停，金太阳、骏成科技大涨超10%。业界认为，三季度是电视面板备货传统旺季，液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。

    首先依旧关注的是ai方向，周末网络安全概念进一步发酵。消息面上，国网/络安/全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，指出深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，大力推动网信事业高质量发展，凸显了网络安全的高地位和重要性。预计会对于网络安全，数据要素等方向形成进一步的刺激。

    不过对于这一利好最好仍是以辩证的角度看待，一方面，其实网络安全问题几乎每年都会有相关政策提及，只是这一轮恰好与情绪反弹节点相匹配。另一方面其实该方向上周已经在盘面中有所反馈，像两大龙头国华网安8天5板，人民网3连板，预期太过一致反而会导致短期的波动加剧。因此应对上仍不宜太过冒进，等待后续短线分歧的机会或更为稳妥。

    而从上周的盘面表现来看，本轮ai反弹内部两大细分核心逐步凸显显，一方面是以工业富联以及cpo为代表的硬件，其背后的驱动仍是增量逻辑（cpo中际旭创再度出了加单指引）。另一方面则是以数据（网络）安全为代表方向，其核心标的便是人民网。所以这两大龙头个股具有短线情绪的锚定价值，当后续如果能够保持较强的趋势上涨的话，有利于ai反弹的进一步延续。不过需要注意的是，ai中不少个股仍受到前期套牢卖压的压制。因此对于本轮ai反弹要有清晰的认知大概率是以局部的，震荡的方式所呈现，并且其赚钱效应也只会集中于核心细分的前排标的之中。

    此外再来关注无人驾驶方向，从上周走势来看，在周二全面高潮后逐步陷入分歧整理，目前来看板块趋势有越来越弱的疑虑。后续依旧关注高标核心浙江世宝，当其能够进一步向上打开市场空间话，后续仍有具补涨的机会。相反当浙江世宝持续陷入整理的话，那么无人驾驶这一题材以区间震荡看待为宜。不过值得值得注意的是19日特斯拉会发布业绩，市场可能会受其催化尝试一定的回流预期。

    上周市场如期出现明显反弹，周线收出反弹阳线，在上周完成了上冲动作后，本周上半周可能会有一次横盘停顿或者小回踩结构，因为左侧3247点还有一些压力，完成小回踩后，后半周市场继续上冲创出新高，市场震荡走高是主旋律，所以有回踩依旧可以逢低做多。创业板也是震荡反弹的结构，成交量现在逐步放量，有回踩还可以低吸。

    上个交易日沪深股指均收于5日均线之上，两市合计成交9225亿元环比略增；60分钟图显示，各股指均略失守5小时均线，60分钟macd指标仍保持金叉状态；从形态来看，虽然上个交易日全天震荡，但盘中依然有不少亮点，沪指刷新了近三周新高，深成指盘中多次摸及60日均线，创业板指5日、10日均线出现金叉，这也是6月以来构筑底部区域的第三次金叉，预计短期市场各股指仍会继续强势震荡。回头看5月24日上证指数被砸到年线之下，至今已经有36个交易日围绕着年线拉锯，年线当下在3207点位置上成了一条平衡中轴线，炒高了被拉回，砸低了也被拉回，有意思的是，如果将这36个交易日的日k线综合起来看，其形态呈多空拉锯状，既有可能走出一个w底，也有可能走一个m头。说走w底，这36个交易日中形成的两个低点是3144点和3189点，如果向上拉，超出高点3276点，那就可能出现“七翻身”的可喜局面；如果再往下突破，穿透3144低点，则m头形态有效成立，那就会继续走寻底行情。当下股市出现这两种矛盾走势，最终如何走出盘局，七月仅剩的11个交易日也许会见分晓。

    不过，成交量并没有明显放大，上周四沪深两市总成交9208亿元，仅较上周三9119亿元增加不到90亿元，而上周三大盘下跌，成交量却由上周二上涨时的7736亿元放大到9119亿元，增加了1383亿元，也就是缩量反弹，放量下跌，量价背离。这种量价差异的背后，说明汇率因素对短线大盘有刺激，但就中线趋势而言，市场关注的还是宏观经济基本面和市场调控的政策面动向。

    市场信息：国/常/会鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护；网络/安全和/信息/化工作会议召开（涉麒麟信安、安恒信息、初灵信息、数字认证、山石网科等（/非/荐/股/））；gdp等上半年主要经济指标今日发布；国/资/委将推动制造业与互联网、大数据、人工智能等技术融合，加强新型数字基础设施建设；国家能/源/局将全面加快建设全国统一电力市场体系；四部门联合组织开展2023年医保基金飞行检查；商/务/部会同有关部门开展本年度第二批/中/央/储备猪肉收储；十大脑机接口关键技术发布；首个国家级产教融合共同体成立（涉学大教育、传智教育等（/非/荐/股/））；汽车金融公司管理办法发布；国家食品安全风险评估中心称阿斯巴甜按我国现行标准规范使用可保障安全；第二架国产c919“入列”，将与首架机搭档执飞沪蓉快线；首次国产可持续航空燃料商业载客飞行完成；国家智能工业机器人产业计量测试中心获批筹建；国家超算成都中心获批筹建国家级平台；北京市发布首批行业ai大模型应用案例；北京打造国内领先机器人产业集群；深圳建设国际电竞之都（涉中青宝、惠程科技等（/非/荐/股/））；重庆首个自主研发大语言模型发布；江西发力12条制造业重点产业链；chatglm2-6b允许免费商用；全国首批钠电池测评揭榜，中科海纳、鹏辉能源、派能技、华阳股份等多家上市公司榜上有名；钠电示范项目或在下半年密集落地；华为发布ai存储，开启人工智能通用化新纪元（涉创意信息、海量数据等（/非/荐/股/））；蔚来汽车累计换电总数达成2500万次（涉科大智能、东莞股份等）；问界m7智驾版上市在即（涉永新光学、豪恩气电等（/非/荐/股/））；光纤光缆行业盈利能力提升可期（涉长飞光纤、亨通光电、烽火通信、富通信息等（/非/荐/股/））。

    热点题材：1、网络安/全和信/息化工作/会议召开网/安/迎发展机遇：全国网/络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，提出要统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障;坚持创新驱动、自立自强、赋能发展、普惠公平，攻克短板不足，发挥信息化驱动引领作用;加强网络立法执法司法普法推进网络空间法治化进程。深化网信领域国际交流与务实合作。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律及相关条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安重视度将进一步提高，行业投入有望持续加大根据idc发布的《全球网络安全支出指南》，2026年我国网络安全it支出规模将达到318.6亿美元，五年cagr约为21.2%。接近全球平均cagr的两倍。政府、电信金融三类客户在网安领域的支出将占国内网络安全总支出的60%。

    2、首批钠离子电池测评结果公布产业将进入扩张期：7月14日，第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛现场传来消息，全国首批钠离子电池测评结果公布，共有17家企业通过测评参评电池的平均能量密度为104.1wh/kg，最高的四家在120至130wh/kg。虽然相比于磷酸铁鲤电池150wh/kg的能量密度仍存在一些差距，但已数倍于铅酸电池约30wh/kg的能量密度。钠电池在过充电、低温放电性能方面的测评表现则优于鲤电池。

    发布现场嘉宾还表示，测评结果没公布的一项是对针刺实验进行了摸底，钠离子电池通过率接近60%，而鲤离子电池大部分都无法通过。国泰君安认为，2023年各技术路线的钠电产品将逐步导入市场，2024年有望进入产业规模扩张期。

    3知名苹果分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3d列印技术，预计2h23新款applewatchultra的部分钛金属机构件将采用3d列印技术。若出货顺利，相信将会有更多苹果产品采用3d列印技术，此有利于改善苹果供应链的生产成本与esg绩效，而供应商也会受益于此新制造趋势。

    点评：目前电子产品金属结构件一般以不锈钢和铝合金为主，前者重量不占优势，后者硬度一般。钛合金虽然同时具备硬度和重量优势，但加工难度大，良率低。而3d打印工艺则能有效地解决钛合金材料成型的问题，解决钛合金技术量产痛点。苹果早在十年前便开始布局3d打印技术，但直到今年，钛合金3d打印才首次被批量用于手机行业。铂力特，金太阳等。

    4.高性能计算应用对内存速率提出了更高的要求，hbm是当前gpu存储单元理想解决方案，ai发展驱动hbm放量。trendforce集邦咨询指出，为提升整体ai服务器的系统运算效能，以及存储器传输带宽等，nvidia、amd、intel等高端ai芯片中大多选择搭载hbm。

    点评：存储行业当前处于周期较为底部的位置，供给收窄有利于减缓价格下降。有业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（hbm）价格已开始上涨。而根据cfm和trendforce，部分dram与nand产品将于2023年三季度实现价格上涨。预计存储行业有望在下半年迎来复苏。兴森科技，联瑞新材等。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.17最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢</p>