第519章 在存量博弈下,市场短期大概率仍延续震荡态势

    a股8月17日前瞻在存量博弈下，市场短期大概率仍将延续震荡态势

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    朋友们晚上好，时间是8月17日星期四。周三共23股涨停，连板股总数4只，12股封板未遂，封板率为66%（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，spd概念股开开实业6天5板，次新股长青科技3板、盟固利创业板首板，amc概念股摩恩电气4天3板，地产股天房发展6天3板，大金融板块华林证券2板、慧博云通创业板首板，纺织股上海三毛2板，数据要素板块安妮股份3天2板，物流股长久物流3天2板。周三收涨个股1050只，收跌个股3847只。

    截至收盘，沪指跌0.82%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.73%。北向资金全天净卖出46.39亿元，其中沪股通净卖出39.21亿元，深股通净卖出7.19亿元。沪深股通周三大幅净卖出，金山办公净买入居首，招商银行净卖出居首。板块主力资金方面，房地产板块主力资金净流入。期指持仓方面，if期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，信达证券获机构买入超2亿，首创证券获机构买入超8000万，科大讯飞遭机构卖出1.31亿，摩恩电气获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，沪深股通前十大成交中仅5只个股净买入，其余个股全部为净卖出。净买入方面，多只ai概念股获北向资金逆势买入，金山办公、浪潮信息分居净买入前两位。净卖出方面，招商银行净卖出居首，中国平安、贵州茅台分居二、三位。

    周三龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，信达证券获机构买入超2亿，首创证券获机构买入超8000万，其余个股买入金额均不大。卖出方面，华林证券遭机构卖出超5亿，其中一家机构卖出4.84亿；盘中一度跌停的科大讯飞遭机构卖出1.31亿。一线游资活跃度一般，游资买卖个股金额均不大。国泰君安南京太平南路营业部买入首创证券和华林证券。摩恩电气获两家一线游资席位买入。量化资金方面，首创证券、信达证券遭量化席位卖出，华林证券遭量化席位做t。

    大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，地产股迎来反弹，天房发展、京投发展、渝开发等涨停；城镇化概念股午后拉升，山水比德、苏州规划涨超10%。券商股继续活跃，华林证券2连板，信达证券、首创证券一度涨停。新冠检测概念股早盘活跃，易瑞生物、贝瑞基因涨停。下跌方面，ai概念股展开调整，科大讯飞盘中一度跌停，金山办公、易华录跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。沪深两市周三成交额7042亿，较上个交易日缩量23亿。板块方面，房地产、券商、新型城镇化、新冠检测等板块涨幅居前，液冷服务器、云办公、供销社、/chat/gpt/等板块跌幅居前。

    行情实在太弱了，又是缩量的快速轮动，早上医药、证券，下午又到了地产、人工智能（数据方向），这种电风扇行情凡是大涨的都不好去追，反而是大涨的卖就没有错了。另外，昨天的小作文药效果然只够一下午，周三又给打回了原样，其实不管传言真假。

    能看到是北向聪明资金却是一直都在流出，这种情况不改善的话。权重股起不来，指数也自然起不来，其实指数调整比直接往上涨至3220区域要好，收阴的话反而会让底部构筑的更好。截至收盘，指数还是收阴为主，再加上周三与明天都是时间窗口范围，只要指数周三或者明天出低点即可。

    空间的话大家注意3125-3088即可，至于明天可能收大盘收t字星，或者直接拉涨都是可以的，还是那句话，大波段看多做多，不要被短期涨跌影响了，往下回踩是给你们上车机会。

    房地产以及新型城镇化产业链全天强势，天房发展6天3板，渝开发、京投发展、中迪投资、大龙地产、洪涛股份、扬子新材涨停，苏州规划、山水比德大涨超10%。山东省人民政府印发关于进一步提振扩大消费的若干政策措施的通知。通知提出，年内统筹20亿元/中/央/预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金，支持棚户区改造、老旧小区改造配套基础设施建设。

    点评：超大特大城市城中村改造不仅能改善民生、促进城市发展，也为地产行业带来新的增量业务机会。预计未来19个超大特大城市的城中村改造能带来年化新增商品房货值1.9万亿元，占这些城市2022年销售额的37%。待改造全部完成后，预计新增持有型物业将带来保和年化租金收入8000亿元，物业服务增量业务年新增保和收入1200亿元。

    降息释放稳增长的积极信号，基本面修复待加速，预计8月中下旬仍会有相关的政策密集出台。在此背景下，建议重点关注资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企，以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企。此外二手房市场恢复强劲，建议关注存量房龙头企业。

    券商及金融科技板块活跃依旧，华林证券2连板，慧博云通20cm涨停，赢时胜、中亦科技大涨超10%。东北证券认为，多项政策推出将有效提升市场中活跃投资者数量，资本市场交易量将得到明显提升。券商作为资本市场中介，获得较大利好，手续费收入或将获得大幅度上升。根据2018年经验，未来一段时间内券商板块将迎来较长时间修复。

    点评：金融科技是技术驱动的金融创新，其发展的核心目的在于金融的提质增效、科技是赋能手段。当前在政策鼓励、技术和需求等要素驱动金融机构进行数字化转型下，金融科技行业规模和盈利水平不断提升。未来随着金融行业it投入持续增加以及新技术变革推动金融新业态持续丰富下，金融科技行业前景可期。

    但需注意的是近期的证券的反弹领涨的多是小市值较小的情绪标的（如首创证券、华林证券、太平洋等），而像中信证券、东方财富这类的大市值券商的走势相对较弱。从这一角度而言，当前的券商的上涨仍以筹码博弈为主。后续若无更多的增量资金进场驰援，对于券商板块整体仍先以震荡的结构看待为宜，重点留意个股性的机会。

    纺织服装板块继续活跃，上海三毛2连板，美尔雅、中银绒业、华升股份涨停。周二离岸人民币兑美元报7.3242元，较周一纽约尾盘跌449点。人民币汇率利好出口企业盈利修复。今年上半年，中国服装对“/一/带/一/路/”沿线国家出口额为221.2亿美元，同比增长16.8%；对中亚五国出口额为54.1亿美元，同比大幅增长37.6%，其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口额同比分别大幅增长199.8%和109.2%。

    在发布中期业绩预告的纺织服饰行业公司中，24家公司较去年同期向好，其中有9家扭亏，15家预增。申港证券研报认为，2023年下半年，国内外终端消费需求将持续恢复，看好纺服行业在下半年的业绩表现。建议优先关注优质的运动鞋服、户外等去年低基数赛道龙头企业，同时受到婚庆补办等促进，可以关注家纺龙头企业，男女服饰板块可以关注商务出行或应用于细分场景的龙头企业。

    数据要素盘中继续异动表现，安妮股份3天2板，卓创资讯涨超10%，云赛智联盘中一度涨停。消息面上，上海印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，到2025年，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，算力总规模较“/十/三/五/”期末翻两番。

    综合来看，市场成交量能如期继续出现萎缩，仅勉强站上7000亿元，这个级别的成交量能并不支持一些大体量的权重板块持续走高。因此证券等金融板块已经从之前的市场核心主线开始向指数的护盘工具开始演变，主要靠抽血其他板块的流动性来上涨以支撑股指盘中表现，而一旦其他超跌板块开始企稳反弹，券商板块卖盘便会迅速涌出，因此市场近期电风扇快速轮动行情并未改变。需要注意的是，此前作为资金避风港的次新股板块持续分化并出现局部亏钱效应，可见再热门的板块在市场观点高度一致下都容易出现降温，因此后续的持续退潮风险亦不容忽视。沪指3150点附近持续弱势震荡，加上科技股近期颓势依旧，短期形势对多方仍然相当不利，1月5日的向上跳空缺口亦面临回补，在此之前仍以适当谨慎为宜。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！国运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.17最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢</p>