第586章 短线资金继续追捧小盘股,市场连续性并不好

    a股8月30日短线资金继续追捧小盘股，市场连续性并不好

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    朋友们晚上好，时间是8月30日星期三。周三共36股涨停，连板股总数9只，18股封板未遂，封板率为67%（不含st股、退市股及未开板新股）。个股中，业绩增长的我乐家居3板、智洋创新科创板2板、盛邦安全科创板2板，半导体板块大豪科技3板、庚星股份2板，机器人概念股中大力德2板、柯力传感2板，汽车变速器的中马传动2板，算力板块中贝通信2板，华为产业链的强瑞技术创业板首板、智云股份创业板首板。周三收涨个股3067只，收跌个股1874只。

    截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。北向资金全天净卖出24.63亿元，其中沪股通净卖出21.5亿元，深股通净卖出3.13亿元。沪深股通周三小幅净卖出，比亚迪净买入居首，科大讯飞净卖出居首。板块主力资金方面，非银金融板块主力资金连续净流出居首。期指持仓方面，ih、if期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，德邦科技获机构买入超亿元，中贝通信获机构买入1.58亿，上海医药遭机构卖出3.63亿，深桑达a获机构买入1.82亿，科沃斯遭机构卖出1.8亿；金科股份、中国科传、中电环保均获一家一线游资席位买入超3000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面，比亚迪净买入居首，中信证券、中国平安、招商银行等金融股获北向资金净买入。净卖出方面，科大讯飞净卖出居首，海天味业、贵州茅台净卖出分居二、三位。

    龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，华为概念股德邦科技获机构买入超亿元；英伟达概念股中贝通信获机构买入1.58亿。卖出方面，华贸物流遭机构卖出1.43亿；上海医药遭机构卖出3.63亿。一线游资活跃度一般，银河证券北京中关村大街营业部买入两只大跌的券商股锦龙股份、山西证券；算力概念股拓维信息获国泰君安南京太平南路买入近亿元。量化资金方面，华鑫股份遭一家量化席位卖出超7000万。

    大盘早盘冲高回落午后窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，芯片股集体反弹，利扬芯片、大港股份、盈方微等近10股涨停。科创板次新股大涨，德邦科技、盛邦安全、康鹏科技20cm涨停。ai概念股午后走强，其中数据要素方向大涨，零点有数、人民网均涨停创历史新高；chatgpt概念股震荡反弹，云从科技涨超10%，汉王科技涨停。下跌方面，券商股集体调整，锦龙股份跌停，山西证券接近跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市周三成交额9843亿，较上个交易日缩量528亿。板块方面，科创板次新、半导体、数据要素、6g等板块涨幅居前，证券、核污染防治、养殖、新型城镇化等板块跌幅居前。

    周三指数还是收星，并且遇阻于3160区域以下，最高点暂时试了3153点。由于上交易日与前天同是时间窗口，上交易日又收阳线，那么周三指数就会收出一个变盘时间星。考虑到指数指标上即将金叉，所以周三收星后要观察后面指数继续反击的力度了，重点关注3160-3176是否能被突破，不行的话这里次级别反弹就差不多结束了。

    芯片半导体板块近期整体表现持续转强，大豪科技3连板，庚星股份2连板，大港股份、盈方微、德邦科技、康鹏科技等纷纷涨停。消息面上，meta高层日前访问sk海力士韩国利川总部，视察利川园区的ddr5、hbm生产设施及euv设备，并对ddr5进行质量审核。此外，英伟达有望在本周访问sk海力士的利川园区，双方或将讨论hbm的供应问题。群智咨询分析称，未来两年，全球半导体产业发展的两个关键词是筑底和ai。短期内，半导体行业将处于反弹上升曲线前期，预计2024年全球半导体市场销售规模有望增长约8%。2023年，出于对市场不确定性的考虑，全球主要晶圆代工厂的资本支出有所回调，但2024年预计将恢复增长。

    半导体板块此前受到ai整体拖累以及一批大市值公司不佳的中报表现，阶段性超跌态势明显。而随着全球整体需求依旧

    表现积极，例如先进封装、hbm存储等景气方向等仍显出一定韧性。此外，近期多只科创100etf基金发行，加上ipo速度减缓以及未来科创板投资门槛或降低的预期之下，半导体板块中的一些科创类公司成为近期反弹急先锋。不过在缺乏进一步利好催化下，板块在短期快速修复后或再度面临较大分歧。

    从市场角度来看，半导体由于自身高弹性、强贝塔属性本身就是市场的人气板块，结合半导体行业景气度已处于历史底部区间，本身也存在着修复预期。故在本轮科技风格所主导的行情中，重回资金青睐也在情理之中。不过从周三领涨标的来看，仍以短线题材炒作为主，若后续想要走出更强的延续性，仍需板块之中决出一个大市值的领涨中军型个股为宜。

    华为产业链周三迎来爆发，捷荣技术2连板，智云股份、强瑞技术、银信科技、拓维信息、宏和科技等纷纷涨停。华为最新旗舰mate60pro低调上架开售，有产业链人士表示，华为已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。第三方研究机构纳弗斯首席分析师李怀斌表示，mate60pro能发布，就基本上说明是0到1的突破，mate50系列销量在500万左右，预计mate60系列能超过600万。李怀斌还表示看好明年华为在国内高端机市场的回归。

    同时受益华为新款手机发布的卫星导航板块涨势火热，利扬芯片、上海沪工、铖昌科技、电科芯片涨停，司南导航、震有科技、华力创通等多股涨超10%。消息面上，在技术突破上，mate60pro支持卫星通话，华为称是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。天眼查app显示，华为技术有限公司已申请数十项卫星通信相关专利，仅今年以来就已有多项专利公布。

    华为产业链中不少标的上交易日午后已有资金炒作迹象，随着昨晚消息面发酵和产业链的普及后，一些资金潜伏力度较深的高辨识度标的反而出现部分资金兑现。相反一些潜伏盘较少的叠加品种反而表现更强。总体而言科技线的风格相对飘忽，上半年的半导体行情广大投资者并不陌生，因此在板块高潮期不宜盲目追高，静待分歧行情出现后博弈后续潜在新的利好相对合适。

    此外，下半年行业催化不断：预计9月8日马斯克将重启星舰试飞；9月12日华为mate60将延续卫星通信功能；后续卫星项目规划持续落地（发射/招标）等。同时商业运载火箭公司产品与技术迭代、6g标准协议相关项目推进等也将成为板块潜在催化。但需注意的是，卫星导航的板块的上涨本质上而言仍属于事件催化下的超跌反弹，其延续性仍有待进一步关注。

    数据要素板块午后异动，一度跌超10%的零点有数午后强势封住20cm涨停，再度点燃板块热情，包括chatgpt、aigc等板块跟进走强。天地在线涨停，中科信息、云从科技、每日互动等多股涨超10%。今年7月以来，北京、上海、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规和发展目标，目标均直指千亿级规模市场。

    综合来看，市场表面上是资金从金融、地产到科技线的全面流入，但周三领涨板块中不少后排股盘中已经有所掉队，因此总体而言仍属电风扇行情。周三两市成交量能再度回到万亿元下方，后市量能能否保持万亿元附近，对市场热点轮动的持续性至关重要。如果继续维持缩量，市场操作难度又将加大。近期量化资金再度成为热议话题，事实上缺乏量化资金的市场活跃度或大幅下降。券商为首的大金融板块在连续降温之际，题材股轮动走强暂时化解对市场的负面影响，但后期若仍无法企稳转强，对其他题材板块的轮动持续性也存在一定不利影响，短期大金融方向能否走出一定修复需重点观察。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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