第630章 资金分歧大,持续性很差,来来回回折腾

    a股9月08日资金分歧大，持续性很差，来来回回折腾

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    ct：指华为技术有限公司的信息通信技术（ict）业务，华为ict业务是华为公司的主要业务之一，其主要涉及网络设备、通信设备、智能终端、云服务等领域，覆盖了电信运营商、企业、消费者等多个领域，

    2023年9月6日盘后消息，华为将于9月20日召开全联接大会，大会以“加速行业智能化”为主题，华为副董事长、轮值董事长、cfo孟晚舟和华为常务董事、ict基础设施管委会主任、企业bg总裁汪涛将作主题演讲。题材都是炒预期的，等真正大会开始，就是卖出时间，在此期间，华为ict有望继续发酵。

    2、存储芯片:消息面上，摩根士丹利在最新报告中指出，由于nand价格已触底，闪存厂商群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。存储芯片国产替代大势所趋，国产芯片有望替代，长期看存储器国产化大势所趋，湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，2024年扩产步伐有望加快并扩大市场份额。

    热点分析：上交易日上证指数直接跌破了前天的阳线，而且收出的是光头光脚没有放量的阴线，说明承接力不佳。短期即便有修复，修复的力度也让人存疑，暂时保持耐心，等待市场完成探底即可。在热点不多的时候，尽量不要自己去创造机会，因为没有那个能力。当下市场仍处于政策定价量变到质变的过程中，政策升温期机会大于风险，建议继续坚定信心。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

    603389亚振家居（/非/荐/股/）：装修建材方向，主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售,。集产品生产研发、制造、设计销售服务及家居文化研究为一体,创投。培育钻石。消息面上：四大行下调存量首套房贷利率，一线城市执行“认房不认贷”。上交易日高开高走，快速涨停，尾盘不受我乐家居跌停影响。属于爱丽家居重新选择补涨核心。这种非主线的补涨都不做高度幻想，后面能走多高都没有太好的预期。

    603221爱丽家具（/非/荐/股/）：塑料制品方向，主营业务为pvc塑料地板的生产、研发和销售,具体产品包括普通地板、锁扣地板，悬浮地板等。国内领先的pvc塑料地板生产及出口企业之一,消息面上：四大行下调存量首套房贷利率，一线城市执行“认房不认贷”。（与亚振家居的走势有点相似，难道是同一批人？开源？）

    300537广信材料（/非/荐/股/）：芯片产业链+光刻胶+（bc电池）方向，公司属于精细化工行业中的电子化学品行业,公司光刻胶板块从pcb光刻胶拓展到ic光刻胶、fpd光刻胶及配套材料等微电子材料领域。主要产品包括专用涂料，专用油墨两大类。业务包含、光刻胶涂料，配套材料、油墨等光固化领域电子化学品的生产,研发、销售。拥有光刻胶、油墨，高性能涂料及配套材料等。上交易日一度20厘米涨停的，最终收涨9.16%。龙虎榜显示，2机构买入5396万、2640万，陈小群撤退，卖出2576万。

    002855捷荣技术（/非/荐/股/）：华为产业链+消费电子（结构件）方向，面向3c行业客户提供精密模具、精密结构件。主要业务为高外观需求组合组件的销售服务、研发、制造，设计。上交易日高开低走，尾盘炸板了（本来好好的涨停板，尾盘被我乐家居跌停带了一下，开板了。）。龙虎榜显示，毛老板两个席位分别买入3897万、2897万，作手新一买入1972万。杭州五星路卖出3344万，苏州留园路卖出3136万。：消息面上：华为将于9月20日召开全联接大会；mate60系列或加单至1500万-1700万台。

    000536华映科技（/非/荐/股/）：华为产业链+半导体+igzo技术方向，主要从事液晶模组(lcm)的研发、生产及销售、lcd显示面板。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。从事液晶显示屏、新型平板显示器件、模组及零部件的设计、销售、生产、研发和售后服务。守住了涨停板，4连板，变成扛旗的了。龙虎榜显示，中信北京总部来了！买入7221万。（注意板块强度下降了）

    600895张江高科（/非/荐/股/）：房地产开发+芯片方向，（有望成为核心龙头）全资子公司张江浩成持有上海微电子10.78%股份，上海微电子是国产光刻机龙头。,主要从事住房租赁,房地产开发与经营租售同权，非居住房地产租赁,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,投资,市政基础设施建设等。参股上海微电子。光刻胶，新能源车，人工智能。独角兽，龙虎榜显示，2家机构分别买入1.43亿、1.36亿。消息面上：华为mate60芯片

    605588冠石科技（/非/荐/股/）：华为+半导体光掩膜版方向，主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、销售和生产。主要应用于汽车行业、工业及轨道交通。公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”，建成以后，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28n。

    300588熙菱信息（/非/荐/股/）：信创+软件开发方向，华为是公司长期供应商伙伴。主营业务为向交通、应急、能源、/公/安/等行业政府机构及企业提供多种智慧城市和数字政府场景下的行业应用软件及全栈式智能解决方案,主营智能安防及信息化工程，数字经济，时空大数据，信创，华为概念。（图形好看，龙虎榜显示，华鑫上海买入3379万，成都交子大道买入2573万，成都科华北路买入1896万，一日游为主的资金）。

    600850电科数字（/非/荐/股/）：信创+互联网服务方向，国内领先的行业数字化解决方案提供商,公司的主营业务包括数字新基建，数字化产品、行业数字化等三大业务板块。龙虎榜显示，北京建外大街买入8133万，机构买入7551万。

    001287中电港（/非/荐/股/）：存储芯片+英伟达概念+国/家大基金持股+芯片，上交易日缩量回踩5日线，周五有平开/小幅高开/小幅低开机会，也可以低吸。

    002528英飞拓(/非/荐/股/):信创+ai方向，（老妖股，人气高，市场号召力强），在湖南省智慧中心对智慧城市项目进行了部署，主要业务为光端机、电子产品、闭路电视系统产品、生产经营出入口控制系统产品、智能设备、数据通信设备，该公司在智慧政务方面业务包括政务大数据平台、城市生活移动应用服务等，全资子公司英飞拓系统与华为在贵州省六盘水市政务云数据资源池方面有合作。分时图呈现阶梯式上涨，龙虎榜显示，机构买入2725万，方新侠买入2550万。

    600892大晟文化（/非/荐/股/）：游戏方向，游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营，专注于回合制端游与手游。主营业务为影视剧制作发行，网络游戏研发运营业务。业务主要面向的客户包括电影院线、视频网站、电视台、移动互联网平台等。创投。网络游戏，上交易日一字板涨停，低价股。消息面上：国际奥委会成立电子竞技委员会。与地产、芯片、华为等近期的热点，游戏暂时来看属于小题材。

    300047天源迪科（/非/荐/股/）：华为ict龙头+存储芯片+数据要素（boss系统）+5g新通信+催收机器人+国产算力服务器+云计算+互联金融+信息安全+智能机器+职业教育+国产软件+阿里概念+跨境电商+华为鸿蒙+信创+智慧政务+超聚变总经销商，市场份额第二的算力服务厂商，周五有低开洗盘机会可以低吸，稳健的朋友可以回踩5日线附近。

    301011华立科技（/非/荐/股/）：游戏+专用设备方向，涵盖游戏游艺设备研发、生产、销售、设计、运营等环节,形成完整产业链。主要从事游戏游艺设备的生产、销售、设计、研发和运营。此前举办过电竞赛事。消息面上：国际奥委会成立电子竞技委员会。与地产、芯片、华为等近期的热点，游戏暂时来看属于小题材。龙虎榜显示，5个机构撤退，游资接力。

    最后再来关注市场中焦点股我乐家居。上交易日我乐家居回购方案迅速公布或助于市场情绪的回暖，周五重点留意盘面的承接动能，若能够修复反包，对于其余短线题材股起到催化作用，相反一旦延续回调走a的话，仍需静待情绪的冰点反转。

    综合来看，市场指数先抑后扬，在5日均线附近获得强支撑，技术性回调有望结束，短期

    内有望恢复上涨行情。机会方向上，从近期上涨阶段走势看，科技产业链整体追捧热度高，逐渐替代政策性热点成为市场吸金重地。建议短期内重点跟踪科技产业链题材，尤其是与数字经济和华为、半导体产业链有交互的题材。

    综合分析：m联储加息已经是强弩之末，美元的上涨也是有极限的。当下，美元指数已经非常接近中期箱体震荡的上沿，已经属于在压力位上，再结合短期走势来说，未来上涨的幅度有限。涨跌交替、涨了之后调一调，本属正常，但盘中的下跌，似乎缺乏征兆，而且下跌的幅度略超预期，令人生忧。原因或又落在“量化”上，倒不是又要让量化背锅，而是它确实是当前市场争议的焦点，容易引起市场的波动和投资者情绪的变化。缘起于公募基金发声称，量化不是砸盘元凶，反而可以防止暴涨暴跌、平衡股市，增加市场流动性，并表示公募基金今后也要发展量化交易。在此顺便说一下，量化交易虽非魔鬼，但任何事都得有个度，如果量化交易大行其道，成为市场“主流”交易模式，那肯定弊大于利。最简单的，量化交易只重短线和差价，对监管层倡导的价值投资、中长期投资，无疑是逆向而行的，其负面作用已被实际走势所证明。市场在寻底的过程中就是这样，情绪特别敏感，资金分歧大，持续性很差，来来回回折腾，慢慢耗着吧，别追高，苟住就行。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，海通，海通，国金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.08最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢</p>