第693章 基本面和股价表现之间的分化可能由情绪低迷所致

    a股9月20日基本面和股价表现之间的分化可能由情绪低迷所致

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    盘后消息，华为创始人兼ceo任老与icpc（国/家大学生程序设计竞赛)基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任老表示，即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。

    1）任老：即将进入第四次工业革命，基础就是大算力；2）华为全连接大会（9月20~22日）。3）华为或最早10月发布中端5g手机新一代nova。4）华为将在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上发布华为matepadpro13.2英寸旗舰新品，该机型首发支持星闪技术。

    2、医药:可能更多地会偏向于做药物研发的公司，思路和之前炒作新g特效药差不多，当时也是做研发药物的或者合作公司，走得更强一些，之后才会炒作到中上游。目前走势最强的是常山药业，一开始市场是把它作为减肥药炒的，但它澄清了自己的在研药物只适用于糖尿病。不过，肥胖是和糖尿病也是有关系的：所以，后面资金可能会同时挖掘减肥药和糖尿病相关药物研发的公司。

    热点分析：四季度股市资金流入端可能小幅改善，流出端可能明显下降。当前估值、情绪已处历史底部区域，四季度可能回升。四季度接近m联储降息周期开启，叠加人民币季节性升值，有望吸引外资重回净流入，蓝筹回归的概率更高，四季度大盘蓝筹风格有望重回占优。投资者应采取“杠铃策略”，把握两类资产：一是低估值且具备永续经营确定性的“高股息/中/特//.估/.”；二是政策扶持及产业趋势均具备“高弹性”的数字经济ai。短线而言，当下，各路资金已经选择“躺平”，不太愿意参与当前的行情，同时没有可持续的炒作热点，就只能勉强用蓝筹来维持一下了。当然，有人可能会说是因为中秋国庆双节的因素，但说到底还是市场本身的原因所致。不过，在这个阶段，龙头股是最容易穿越的，形成“跨界穿越龙”。

    总体而言，目前市场持续缩量整理下，很难形成具有延续性热点方向，当下应对的重点仍以短期套利为主，耐心等待盘面中能够与指数形成放量共振的新主线的出现。

    000536华映科技（/非/荐/股/）：福建+华为+igzo技术+消费电子方向，板块龙头，主要从事从事模组及零部件、液晶显示屏(lcm)、新型平板lcd显示器件的设计、生产、研发、售后服务和销售。产品主要应用于智能手机、pos机、笔记本电脑、工业控制屏、平板电脑等。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。3d玻璃，oled，预亏预减，华为概念，国企改革，主要引导情绪，

    301121紫建电子（/非/荐/股/）：华为+智能音箱+小米+消费电子+无线耳机+固态电池+锂电池+华为穿戴产品供应链+全球蓝牙耳机主供货商，公司产品广泛应用于通讯、音频、互联网、智能穿戴等领域的知名品牌，如华为、小米、oppo、vivo等。为华为穿戴新品提供锂电池产品。公司本身是华为穿戴产品供应链。全球首款星闪连接蓝牙耳机，华为freebudspro3支持1.5mbps音频传输据“华为终端”官方微博，华为freebudspro3将成为全球首款应用星闪连接核心技术的蓝牙耳机，支持1.5mbps音频传输，上交易日放量异动，高开不追，回踩低吸为主。

    002855捷荣技术（/非/荐/股/）：华为+消费电子方向，业务涵盖机电一体化产品、智能制造设备;塑胶、电子医疗产品、精密模具、电子信息产品、陶瓷精密结构件的生产和销售;、人造蓝宝石、五金玻璃、、精密检具及精密治具的生产和销售等。主要业务为面向3c行业客户提供高外观需求组合组件、精密模具及精密结构件的研发、制造、设计和销售服务

    603108润达医疗（/非/荐/股/）：ai+华为+医药商业，公司向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务商，周三有绿盘机会可以低吸，高开不去。

    601127赛力斯（/非/荐/股/）：华为整车+智能驾驶方向，以智能网联(电动)汽车和节能环保发动机为核心业务,智能内饰系统及国际汽车业务为主营业务，主营产品包括传纯电动商用车、环保节能等整车以及1.8l。1.5t、高效的发动机mpv、suv、固态电池，华为概念，新能源车，地摊经济，车联网，走趋势形态，目前k线健康，没有大的分歧。

    002547春兴精工（/非/荐/股/）：汽车一体化压铸+华为方向，主要从事以下业务版块:汽车零部件领域的钣金件及精密铝合金结构件的研发，精密轻金属结构件，及移动通信领域的射频器件的生产、研发和销售及其他相关业务，消费类电子领域的玻璃盖板的销售、研发和生产。储能，汽车一体化压铸，华为概念，机器人概念，新能源车，上交易日被分歧断板。盘面上看是不及预期的。可以关注是否有资金回流。

    603220中贝通信（/非/荐/股/）：算力+/一/带/一/路/.+cpo，上一波大趋势股，本轮调整比较充分，板块要是能走出来，这种票不会缺席，分歧低吸。

    000766通化金马（/非/荐/股/）：中药+工业大+创新药（减肥药）方向，主要从事;中药材的开发;种植、进出口贸易，研究医疗器械的研究、中药饮片、;;化学药品原料药制造，医疗项目投资。保健品的研发。药品、医药产品的生产、销售与研发参股银行。上交易日弱转强开盘博弈反包，被砸掉，情绪性畏高。

    301293三博脑科（/非/荐/股/）：次新+脑机接口+神经专科医疗方向，业务涵盖技术咨询;医院管理;;技术转让;医疗技术咨询企业管理。消息面上，马斯克的脑机接口初创公司neuralk周二宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。

    605133嵘泰股份（/非/荐/股/）：汽车一体化压铸，低位放量，拉大阳线，缩量回踩，5日线附近可以低吸。

    002173创新医疗(/非/荐/股/):医院+脑机接口方向，业务涵盖医疗器械、医院管理咨询服务,医药产品的技术咨询及研发,，实业投资,,医疗企业管理咨询服务，健康管理咨询服务。消息面上，马斯克的脑机接口初创公司neuralk周二宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。

    上交易日布伦特原油盘中突破95美元了。m联储还没停止加息，原油价格已经按不住了，其它多种大宗商品价格也在上涨。有近几年的资本支出下降带来的产能跟不上需求的因素，也有资金对于美元加息临近拐点的预期，共振之下，大宗商品持续强势。

    大宗商品价格上涨，人民币汇率低位震荡，输入型通胀正在传导。今年的cpi刚刚转正，而全年目标是3%，各项宽松政策有足够的空间，积极性措施还会不断落地。实际利率下降的背景下，重资产品种会有重估升值机会，巴菲特买入西方石油也是一个重要的先行信号。

    综合分析：长期以来，按照离岸人民币汇率折算后的黄金价格，不管现货还是期货，与国内黄金价格的走势基本是一致的，两者的价差，在大多数时间里，都维持在1%左右。然而，近期现货黄金的溢价超过了6%，期货黄金的溢价超过了5%。事实上，今年8月份以来，国际金价已经有所回调，但国内金价却持续在高位波动，发生了什么？国内金价居高不下，一方面原因是投资和金饰需求增加。近期央行不断增加黄金储备，截至8月末，中国人民银行黄金储备报6962万盎司，环比上升93万盎司（约29吨），为连续第10个月增加，正值黄金消费旺季，国内购金需求也使得国内黄金价格走势较国际金价坚挺。另一方面，人民币汇率走弱也推动了国内金价涨幅远超外盘。

    权重板块的走强对于大盘产生强劲的支撑作用，顺周期和金融近期都处于活跃状态，没有拐点信号出现。权重品种联动，打出上升空间，才会有小盘股表现的机会。各种鼓励和引导下，现在是长线资金在不动声色地入场，熬底但没什么危险性。本周是重要的时间窗口，不要离场。

    当前a股估值压缩到极致，基本面和股价表现之间的分化可能由情绪低迷所致，需要时间才能扭转。随着各项政策出台、8月份国民经济恢复向好、房地产政策调整优化等各方面积极因素累积增多，对于后市a股市场表现应当保持更加乐观态度。尤其是业绩具备高增长潜力的板块，往往在行情启动中更容易获得估值修复弹性。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，申港，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.20最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢</p>