第767章 当前市场已来至冰点附近,短期修复的预期增加

    a股10月24日当前市场已来至冰点附近，短期修复的预期增加

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    朋友们早上好，时间是10月24日星期二。上个交易日，三大股指惯性低开，早盘股指维持低位弱势震荡，证券、石油、光伏为首的新能源赛道压制股指，午后ai芯片、cpo等ai方向持续低迷，股指单边加速下行，创业板一度跌超2%，科创50指数创出历史新低。沪深两市成交额7211亿，较上周五缩量106亿。1）卫星互联网板块全天强势，走出逆势大涨行情，铖昌科技3天2板，三维通信、中国卫通、天箭科技涨停，航天环宇、天银机电触及20cm涨停。消息面上，10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，同期举办展览会。2）5.5g板块亦表现不俗，通宇通讯、武汉凡谷、世嘉科技涨停。近日，华为又全面完成5g-a技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5g-a上下行超宽带技术上取得重大性能突破。

    3）华为产业链盘中再度崛起，资金继续聚焦华为汽车方向，圣龙股份12连板，银宝山新4天2板，佛山照明、隆基机械、浙江仙通涨停。由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造的阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及预订，10月31日正式上市。4）算力租赁局部活跃不减，真视通11天8板6连板，高新发展3连板，荣科科技4天2板，竞业达、恒润股份涨停，君逸数码涨超10%。消息面上，工信部新闻发言人在发布会上表示，后续将抓好《算力基础设施高质量发展行动计划》落实，加强数据中心上架率等指标监测，有序引导算力基础设施建设。

    截至10月23日，上交所融资余额报8123.96亿元，较前一交易日增加8.83亿元；深交所融资余额报7238.55亿元，较前一交易日减少13.87亿元；两市合计15362.51亿元，较前一交易日减少5.04亿元。

    回顾昨日市场延续弱势，午后伴随着部分恐慌盘的杀出，指数更是一度加速回落，截至昨日收盘两市超4500股飘绿，市场整体仍处于高角度下跌的态势。不过需注意的是，在最近4个交易日中就已出现了两次仅500家左右的个股上涨，根据以往的经验而言算是极为罕见的数据，反映出随着指数的连续下探，当前市场已来至冰点附近，短期修复的预期增加。

    消息面上，昨日盘后再迎利好，汇金公司公告称，“/中/央/.汇金公司买入交易型开放式指数基金（etf），并将在未来继续增持。”机构统计沪深300、尽管从政策底到市场底存在时间差，但是近期a股延续下跌，市场悲观情绪浓厚。此时汇金公司出手增持etf，体现了国/家维护资本市场稳定的决心，也凸显了资本市场的配置价值。也对于短线市场信心的恢复起到积极意义，预计对于今日的指数端可能有所提振，但是否能够就此帮助指数摆脱弱势仍能有待进一步观察。

    正如近期所一再强调的，若指数能够迎来修复反弹的话，重点关注能够与指数形成共振的板块方向。以此为逻辑首先关注到的是依旧是当前保持着较高资金活跃的华为产业链。昨日华为链中的5.5g概念、华为汽车、算力等板块逆势活跃，而资金也更为明显的抱团于高位人气股之中。因此在赚钱效应的传导下，华为概念股仍具进一步冲高的可能。不过需要注意的是，由于华为链内部的细分较杂，如果选择提前埋伏的话，其确定或难保障，右侧跟随的方式或更为稳妥。此外无论圣龙股份还是赛力斯一直维持着强势上涨结构，一旦后续遭遇补跌的话可能会对于板块整体情绪形成压制。

    另外，昨日尾盘阶段，cpo方向也获得了部分资金的修复，像天孚通信、中际旭创等个股出现了明显的异动拉升。作为上半年的核心主线之一，市场依旧存在着部分的炒作记忆，不过需注意的是，cpo板块个股的三季度的业绩优劣不一，那些业绩向好的企业或更容易在此刻受到资金青睐。

    上交易日市场继续惯性阴跌调整，成交量略有萎缩，因为在跌破3000点后有一段真空区，所以一破位就开始加速下跌，这里下跌第一目标位在2900点上下。上交易日北向资金暂停一天，但市场反而出现快速杀跌，只能说明市场当前的信心缺失。当前陷入多杀多的局面，市场承压严重，晚间国/家队再次发声买入，给市场提振信心，接下来就要看这个底部是否能够形成放量反包阳线的信号。只有这个信号才是止跌企稳开始反弹的有利信号，没出现前就耐心等待。

    市场信息：重要部门同意在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案；央行上海总部等九单位联合召开上海科创金融服务能力提升专项行动大会；发改委投资司组织召开基础设施reits项目前期辅导培训会；江苏“新22条”支持各地因城施策，调整限制性房地产政策；河北所有地市取消机动车尾号限行措施；我国发现千亿方深煤层气田；我国成功发射遥感三十九号卫星；国/家能源碳酸盐岩油气重点实验室揭牌；液态金属软体机器人问世（涉宜安科技、宝武镁业等）；中国电信ai算力服务器开标，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围（涉同飞股份、高澜股份等）；全球b2b支付基础设施平台thunes宣布与建设银行联合向客户推出基于数字人民币为应用载体的跨境收付款解决方案；百余名世界500强和行业龙头企业全球总部高管确认来华参加第六届进博会，规模创新高。

    上交易日沪深股指继续失守所有均线，两市合计成交7211亿元环比略减；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，60分钟macd指标仍保持死叉状态；从形态来看，市场各股指呈现加速下跌态势，仅尾盘稍有反弹，由于周一北上资金休市，盘中的持续走弱显然是场内恐慌所致，一般来说，下跌末端比较明显的止跌信号，通常需要背驰放量，也就是洗出恐慌盘。从k线形态来说，需要有长阴线或长下影线，作为典型的短期止跌信号。从上交易日大盘调整的情况来看，这两种情况都不满足，因此不能说马上就见底了。但是，外围股市稳定，今日a股市场将修复乖离率。

    近日，国/家发展改革委会同体育总局、自然资源部、水利部、国/家林草局等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》，《行动方案》提出，到2025年，户外运动设施建设和服务质量供需有效对接，参与群体更加广泛，赛事活动更加丰富，专业人才队伍持续壮大，安全监管政策体系更加健全，全国范围内形成一批发展基础好、服务保障全、地方特色强、配套产业优的户外运动发展高地，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。

    近期市场调整为内外部因素的共同影响：：1）海外方面，美债利率加速上升至历史高位。m联储紧缩周期尚未结束、美债净供给增加，叠加全球地缘局势冲突加剧，共同推动美债利率走高，近期一度突破5%，为2007年以来的历史高位。美债持续高位影响全球资金流向，近期a股和港股海外资金均录得净流出，在当前国内股市资金供给偏紧背景下，可能加剧了资金面负反馈效应。

    2）国内方面，资产价格表现尚未反映经济边际向好迹象。近期pmi、制造业投资、出口、消费和ppi等指标均出现边际回稳迹象，但是房地产投资销售偏弱现象尚待改善，投资者对于后续进一步的逆周期政策调节有较高期待。近期公布的3季度gdp增长好于市场预期，但结合对房地产等的担忧，资产价格尚未反映当前积极因素的变化。

    受上述因素影响，近期部分主要指数连续调整后已低于2022年10月的低点，市场当前所处位置和估值已隐含较多悲观预期。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象，表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效；资本市场方面，汇金公司连续增持大型银行及指数etf且承诺将继续增持，较多上市公司继续密集发布回购计划，等等，积极因素正在逐步累积。往未来看，虽然受投资者情绪影响短期市场走势仍有不确定性，但伴随政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征，对后续市场表现不必悲观，当前位置市场机会大于风险，四季度仍然是政策发力的重要窗口期。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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