第897章 在存量博弈下,各热点轮动仍是市场的主旋律

    a股11月14日在存量博弈下，各热点轮动仍是市场的主旋律

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    朋友们早上好，时间是11月14日星期二。上个交易日，三大股指集体高开，大金融、白酒以及地产板块多只权重股快速走弱，拖累股指翻绿后跌势扩大。午后军工为首的超跌方向展开反弹，加上算力租赁等题材反复活跃，推高股指翻红。沪深两市成交额8686亿，较上周五放量412亿。1）鸿蒙概念为首的华为产业链再度崛起，软通动力、传智教育、盛通股份、达华智能、南兴股份等多股涨停，云从科技、测绘股份涨超10%。消息面上，安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。

    出口、航运板块表现强势，宁波远洋3连板，三柏硕、长江投资、开创电气、海通发展、如意集团等大批成分股涨停。今年前10个月/中/.m/.贸易总值同比下降7.6%，远低于同期中国外贸整体增速，随着/中/.m/.高层互访，或有望推动经贸方面步入缓和周期。3）数据要素板块全天表现不俗，金桥信息、久远银海涨停，普元信息大涨近15%，亚华电子、易华录、银之杰、零点有数、中远海科等大涨超6%。消息面上，11月10日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布，起始价18.02亿。

    4）军工、卫星导航板块盘中异动走强，洪都航空、多伦科技、雷科防务涨停，佳缘科技、航天智造、西测测试等涨幅靠前。此前军工板块表现持续不尽人意，与前三季度军工行业业绩增速放缓直接相关。随着多家公司最近开始陆续披露新签署或在手订单的情况，或表明进入四季度，军工行业的招标、采购情况出现持续修复迹象。

    上交易日指数小阳线止跌，个股也是涨多跌少，另外上交易日量能依然不足，只有8000+，这样的话题材就容易轮动，周二涨的可能会有兑现，明天说不定就会承压。盘面依然还是有压力，退潮期已经进入尾声，但是还有少数的核按钮？

    所以这个时候不仅要考虑到选股的问题，还要注意节奏，尽量分歧低吸，而且不要格局，市场好不好做，必须要参考成交量，只有回到万亿才能百花齐放，否则还是会内卷+轮动。另外就是，最近盘面有个显著特点，就是新板块都是10超预期一字，不给上车机会，那么，就成就了20的暴力拉升。

    大家都知道，资金都有模仿效应，这种赚钱赚钱模式，后面也会被资金模仿，若再有发酵新题材，主板龙头一字不给机会的话，就低吸20的做套利；直到这种模式失效。从大方向而言，市场的主线依旧紧紧围绕着泛科技方向所展开。上交易日华为鸿博、昇腾最为强势，主要受到了鸿蒙与安卓不再兼容，大厂招聘鸿蒙工程师这一消息驱动。但事实上，可能是华为概念内部的高低切的延续，鸿蒙、昇腾等细分相较于华为的消费电子、汽车整体的涨幅相对较小，所以具有一定的位阶优势。在短线情绪回暖的时间节点叠加了周末消息面催化发酵，因此顺利成为上交易日资金重点追逐的方向。

    昨日指数延续了近期横盘震荡的态势，短线题材方向市场有所回暖，近3800只个股飘红，其中涨停以及连板股的数量也较之上周五有了明显的提升。但从整体修复的力度依旧相对偏弱，资金各自为战，热点间快速轮动，无法形成向上合力。从赚钱周期的角度来看，当前仍处于新旧交替的过渡期之中，震荡与反复或是这一阶段的市场主旋律。

    截至11月13日，上交所融资余额报8279.92亿元，较前一交易日增加25.69亿元；深交所融资余额报7473.51亿元，较前一交易日增加31.36亿元；两市合计15753.43亿元，较前一交易日增加57.05亿元。

    技术分析：上交易日市场止跌回升，各股指小幅收涨，盘面上近3800只个股上涨，航天航空、软件开发、通信设备等行业表现较好，北上资金净卖出约14亿元，两市涨停40只，跌停3只。上交易日沪深股指仍失守5日均线，两市合计成交8686亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均收复5小时均线，60分钟macd指标仍保持死叉状态；从形态来看，市场在预期中恢复上涨，且成交也温和放大，虽然连续震荡5日，但指数跌幅并不大。目前指数3060点、3100点等平台都是密集成交区、套牢盘比较多，如果周二大盘不补量就向上冲的话，要先防范深成指、创业板指数继续往下回踩补缺。个股回暖是否有持续性，是要继续观察的。如果深成指选择往下补缺，那么关键时候就要看权重的脸色。总之，这两天要注意一下市场风格轮动节奏，可能会切换得比较快。

    不过需要注意的是，这一方向本质上依旧是华为产业链的延伸炒作，因此就题材的角度并不新颖。加上从此前的捷荣技术开始算起，本轮的华为炒作已维持了一个多月，资金也出现了审美疲劳。因此虽然短线仍有望反复活跃，后续鸿博概念成为新周期领涨主线的概率相对较低，更有可能的是在震荡轮动中形成新一轮的高标抱团。

    此外后续依旧可留意半导体方向，近期在其余高位题材悉数退潮的情况下，这一方向始终保持着相对逆势。其中还包含了像皇庭国际、西陇科学这样的短线活口，此外本轮的高标核心文一科技依旧维持着强上涨趋势，并且昨日尾盘半导体整体出现了抢筹现象。不过需注意的是，目前涨幅较好的如文一、富乐德、朗科科技等均属于市值偏小的题材，所以截至目前的半导体行情，主要还是由短线游资所主导的情绪炒作。但作为机构仓位的重点配置方向，叠加产业周期边际持续向好，因此对于半导体而言，除了短线活口以外，那些大市值的权重同样需要留意追涨。当机构仓位回补与短线炒作形成共振时，该方向后续走势或更为值得期待。在存量博弈下，各热点轮动仍是市场的主旋律，静待市场出现与指数形成共振的领涨新方向的出现。

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    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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