第1164章 市场继续题材轮动行情，存量博弈效应显着

    a股4月26日市场继续题材轮动行情，存量博弈效应显着

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    朋友们晚上好，时间是4月26日星期五。市场全天震荡反弹，高开高走，创业板指领涨，沪指创年内收盘新高。盘面上，券商等金融股集体爆发，国盛金控、太平洋、浙商证券、财富趋势等10余股涨停。量子科技概念股盘中大涨，浩丰科技、科大国创、天和防务均20涨停。ai概念股展开反弹，cpo、算力方向领涨，中际旭创、新易盛均创历史新高，真视通、中贝通信等涨停。低空经济概念股冲高回落，宗申动力、川大智胜等涨停。下跌方面，银行股陷入调整，江苏银行跌超9%。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。沪深两市周五成交额亿，较上个交易日放量3121亿，成交额重回万亿。板块方面，证券、量子科技、算力、cpo等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。

    沪深股通周五大幅净买入，招商银行净买入居首，江苏银行净卖出居首。板块主力资金方面，非银金融板块主力资金净流入居首。etf成交方面，沪深300etf成交额位居首位。期指持仓方面，i合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，金域医学遭机构卖出2.78亿；国盾量子遭机构卖出1.77亿；中信海直遭机构卖出超5000万，获两家一线游资席位买入；太平洋获两家一线游资席位买入；国盛金控获一家一线游资席位买入；艾力斯遭一家量化席位卖出超7000万。

    周五北向疯狂涌入，逻辑有三：??第一，外资投行风向改变。瑞银率先看空美股，看多港股a股，近期高盛和大摩也都改口了。这是北向疯狂的主要原因。

    ??第二，季度报接近尾声，该兑现都大部分都兑现过了。已经没有业绩报砸盘可能的高股息，ai，大宗商品，3个主线率先反弹。也是周五弹性最好的方向。

    ??第三，新的消息。51房地产的小作文。这个预期一旦修复，加上瑞银之前提出的强劲消费数据，中国市场是全球少数消费数据在强劲增长的地区。北向还要继续买入，没意外的话，节后的北向更加疯狂。

    从板块表现来看，证券、量子科技、算力、cpo等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。

    个股方面，全市场超3900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%，但连板股表现较差，高度板中衡设计午后炸板翻绿，昨4连板亚太实业跌停，连板股高度被压缩至5连板的奥维通信，且奥维通信盘中多次炸板。板块方面，券商板块超预期走强，近千亿市值权重股中金公司、中国银河涨停，天晟新材、财富趋势20涨停，量子通信概念盘中异动拉升，浩丰科技202连板，科大国创、国盾量子、信安世纪等涨超10%。

    从板块看：??低空飞行，中衡设计晋级8板最高标，宗申动力新高。带动中信海直新高。万丰奥威逼近前高。西藏旅游一字，川大智胜涨停。天和防务大号涨停。商络电子，广联航空等低吸就大涨。

    低空经济概念股分化加剧，午后多只人气股快速跳水。其中此前7连板的高标中衡设计炸板回落，在尾盘阶段经历了激烈的资金博弈仍以绿盘报收。另一只核心标的万丰奥威在早盘创下历史新高后，同样遭遇了回落翻绿。而建新股份、双一科技、莱斯信息、四川九洲等人气标的更是跌超5%。究其原因，低空经济概念股在经历了反复炒作后，累积了不小的兑现卖压，在市场其余低位题材走强的背景下，部分资金选择由高向低的切换也在情理之中。

    ??汽车，宇通客车金龙汽车涨停，中通客车，赛力斯，比亚迪等大涨。

    ??军工信息化，川大智胜，中电兴发，真视通，宗申动力等涨停，神宇股份20㎝，天和防务20㎝。吉大通信，景嘉微，中信海直等大涨。

    ??算力，真视通秒板，中电兴发，中贝通信等涨停，天和防务，科大国创20㎝。铜牛信息，安诺其，奥飞数据，中科曙光等大涨。

    ??科技ai方向，超跌反抽，高新发展强势涨停三天两板，自本周二见底以来，4天反抽了25个点。带动工业富联冲击涨停，沪电股份大涨逼近前高，中际旭创大涨又双叒叕新高了。德明利，中贝通信等涨停，新易盛，天孚通信等大涨。大家对做ai方向的风险偏好又开始变得积极了。

    从周五领涨板块外，除去光模块等算力硬件外，多以此前低位超跌板块的补涨为主。且在午后大金融板块批量补涨之际，此前领涨的低空经济概念出现明显的资金短线了结动作，可见超跌方向和近期的主线热点间跷跷板依旧，因此下周大金融等领涨板块能否持续放大赚钱效应尤为关键。

    ??梯队建设，中衡设计一字晋级8板，奥维通信烂板5板，西藏旅游一字。川大智胜涨停。连板晋级率目前看偏低的。

    ??投机，目前梯队建设就是中衡设计一只强，高标强干最强阶段。

    ??集中力量打造金融业国家队推动头部证券公司做强做优。点评：这段时间村里天天收拾券商，中信证券，华西证券，海通证券等等，均收到了立案告知书，中信也出来认错了。

    但这只是规范行业乱象，并不是要打压证券公司。我们要想打造强大的资本市场，离不开头部的证券公司做强做大，出来对标高盛，大摩的宇宙级券商！明确说，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重，推动头部证券公司做强做优。这意味着，要加大券商在国有金融资本的地位，不再是打酱油的角色，这肯定是利好了。

    另外，国联证券公告，正筹划收购民生证券股票今起停牌。但两大利好催化+券商处在低位，周五券商板块理应要冲锋的，看能不能带领大盘进攻3100点。

    ??趋势，超跌反弹高新发展，工业富联冲击涨停，中际旭创大涨反包新高＋有色金属黄金周期资源股走趋势，北方铜业，湖南黄金等等新高。指数冲关看证券，先布局些金融证券的仓位再说。国盛金控涨停，首创证券，中国银河，太平洋，方正证券等等跟上。

    周五市场一举扭转此前持续缩量颓势，沪指逼近3100点，成交金额急剧放大至1万亿元以上，这一量能层级有助于科技和大金融两大主线的合力走强。不过周五在普涨环境下，上交易日涨停股的次日溢价并未同步放大，且10厘米连板股热度再度遭到压制，20方向人气则再度得以加强，可见周五成交金额的大幅放出，其中量化等短炒资金仍为其中主流。因此尽管北向资金净买入额创出224亿元的历史新高，但除去算力硬件端外，机构重仓个股表现相对仍较为平淡，可见机构资金仍在等待最后2天的上市公司财报集中披露

    a股港股化未来是必然趋势，甄别个股质地好坏，业绩披露期资金远离炒高的题材和绩差股未来会反反复复出现。不少资金已经在打提前量了，找ai、优质小票低空经济、资源等突破口，甚至于去做医疗方向超跌反弹，于是就形成了当下的盘面。因此尽管量子通信的助攻下令科技股人气爆棚，但对于上市公司业绩雷仍未充分释放，对于下周科技股整体热度的持续性仍不应盲目乐观。

    此外，北向资金的大举流入以及港股近期的持续走强，对于a股也起到积极影响。因此在后续行情的演绎中，沪指只要不将周五大量低点3054有效跌破，短线便仍具上攻动能。应对上，仍可在板块轮动中积极寻找低吸机会。

    市场继续题材轮动行情，存量博弈效应显着。题材方向资源股和大医疗占据上风口，但持续性存疑，预计题材快速轮动仍将持续，主线需要等五一假期后再明确。对于绩差股，未来几天内存在戴帽风险的品种，继续敬而远之。

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