第1232章 目前制约指数继续反攻的是量能

    a股7月02日目前制约指数继续反攻的是量能

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    朋友们早上好，时间是7月02日星期二。市场焦点股瀛通通讯（4板）高开5.36%，智能电网板块三晖电气（4板）竞价涨停、欣灵电气（创业板2板）高开4.55%，业绩超预期的凯中精密（5天4板）高开0.07%、锦浪科技（创业板首板）低开0.04%，财税信息化概念股税友股份（5天4板）竞价涨停，高速连接器概念股凯旺科技（创业板2板）低开0.90%，低价股康欣新材（2板）竞价涨停、节能铁汉（创业板首板）高开8.76%，汽车产业链的广汇汽车（4天2板）平开、正强股份（创业板首板）高开14.54%。

    上交易日市场全天震荡反弹，沪指领涨。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额6580亿，较上个交易日缩量452亿。市场整体的赚钱效应逐步回升。不过需注意的是量能却再度萎缩，而宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等创业板权重仍尚未出现明确的止跌企稳信号。所以近两日的沪指反弹仍先以结构性行情看待为主。

    龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，磷化工概念股湖北宜化获机构买入1.09亿；光伏概念股锦浪科技获机构买入超8000万；两只地产股滨江集团和我爱我家均获机构买入超4000万。卖出方面，电网概念股伊戈尔遭机构卖出超3000万；软件股税友股份遭机构卖出超2000万。

    再看板块，前段时间跌的鼻青脸肿的稀土，猪肉，种业，化工，房地产这些都反弹了。后面随着大盘的反弹也涨一波。但力度大小不一样。汽车整车很强劲，主要看和华为深度合作的一些公司。科技这块，半导体上交易日受减持砸盘，下午拉了起来，即便没有收红，但收了一个大长腿。基本面来看，存储芯片下半年还要涨价，功率半导体也在提价，只是每一次拉升前，一些浮筹太多，总要强势震仓。按照最近汽车半导体轮涨节奏，汽车之后半导体会有所表现。消费电子个股还是很强势，趋势还没有完。

    截至7月1日，上交所融资余额报7656.59亿元，较前一交易日减少8.39亿元；深交所融资余额报6823.99亿元，较前一交易日增加6.16亿元；两市合计.58亿元，较前一交易日减少2.23亿元。

    周二最重要的分水岭其实是在中午，央妈宣布干预国债，这是硬生生的把场外资金往里赶；所以上交易日的反弹很明显，就是gjd控盘，毕竟这个月有重要会议，而且周二还是特殊日子；虽然指数是上来了，但是情绪并没有跟随，创业板依然收绿盘，而且还没有突破5日线压制；从上周份额减少前十的etf来看，300etf份额减少4.12亿份位居首位；银行etf份额减少1.953亿份位居第五位。

    从上周份额增长前十的etf来看，两只沪深300etf上周份额大幅增长位居前两位，其中沪深300etf上周份额增长35.433亿份；医疗etf上周份额增长11.19亿份位居第三位。

    消息面：1、公布《注册资本登记管理制度的规定》。2.美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.27%，

    3、上海首单消费reits发行定档，华安百联消费reit将于7月2日首募。

    4、工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示，成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。

    5、特斯拉将展示人形机器人最新成果，机构称产业化落地进度有望超预期。

    6、2024全球数字经济大会人工智能专题论坛1日在中关村举办。北京市表示将持续推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊。

    7、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金融指数涨0.79%。蔚来、理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超5%，腾讯音乐涨超2%，唯品会涨超1%，网易、微博、阿里巴巴、拼多多小幅上涨。爱奇艺、满帮、富途控股跌超2%，哔哩哔哩跌近1%，百度、京东小幅下跌。

    8、央行上交易日公告，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

    9.据d数据，截至2024年7月1日，全国进口大豆港口库存为764.553万吨，6月24日为761.726万吨，环比增加2.827万吨。

    10、据国家发改委数据，截至6月26日，全国生猪出场价格为18.00元\/公斤，比6月19日下跌3.85%；主要批发市场玉米价格为2.48元\/公斤，与6月19日相比持平；猪粮比价为7.26，比6月19日下跌3.84%。

    11.热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%。汽车制造、消费电子板块涨幅居前，rivian、高斯电子、戴尔科技涨超3%，本田汽车、福特汽车涨超1%太阳能、医药零售、百货商店跌幅居前，sunrun跌近8%，阿特斯太阳能跌超5%，柯尔百货、梅西百货跌超4%。

    特斯拉大涨的原因是它在中国推出全新购车金融政策，针对odel3\/y标准续航版推出的1-5年0息和低息优惠购车政策；苹果股价大涨会带动我们a股的消费电子产业链；微软、亚马逊的大涨主要会带动ai产业链，特别是上游的光模块、pcb等。

    上交易日公告的a股拟减持的公司数量较之前有所减少，杭州热电股东华视投资等拟减持不超3.8998%公司股份，海通发展股东平潭雄鹰、兴业证券拟合计减持不超过3%股份；无锡振华、华凯易佰将迎来超四成以上解禁；

    上交易日上午十年期国债价格大涨，收益率快速下降至2.2%，下午央行说要亲自下场卖国债，吓得国债价格迅速跳水，国债收益率有所上升。媒体解读为这是央行在释放流动性，利空高股息类股票，利好科技成长股。

    从理论上来讲确实如此，市场也的确有所表现，比如高股息类股票上交易日下午有所回落，科技成长股有所上涨。但实际上影响有限，两市的总成交额萎缩就是证明，这说明央行释放的流动性并没有在股市上体现出来。所以，仍旧坚定地看好高股息板块，当然也看好优质的科技成长。

    板块方面：1）车路协同：周末北京那边出了算是不小的实质利好，但是这里因为早上地产和银行吸金太严重，导致利好对板块也没有太大刺激，下午资金倒是回流了一些；

    2）中指院数据显示，百强房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月有所好转。受该消息刺激，房地产板块全天维持强势，滨江集团、华发股份、城建发展、我爱我家等多股涨停，“招保万金”四大行业龙头均大涨超5%。

    3）会议预期：相关的科技创新、央企改革、电改、财税、土地改、人口改革、金改、教育改革等相关概念，启动最早，且板块联动联动较强的是税改+金改，继续重点看这个方向即可；

    4）英伟达已经明确将于下半年量产gb200架构的服务器，且订单已经排期到明年年底。铜缆高速连接器以及cpo板块午后双双展开回升，低位铜缆股凯旺科技晋级2连板，天孚通信、中际旭创、新易盛三大光模块龙头均涨超4%。

    大盘压力3003点到3015点是短期高点；另外注意成交量，如果不能有效放量，就算反弹也要注意回调哦！

    七月投资主线！??科技方向：芯片、人工智能、消费电子、低空经济。??绩优方向：电力、金融、公用事业、电信。??事件方向：军工、有色、汽车、房地产

    此外，随着时间进入7月市场对于业绩线的重视也越发明显，像上交易日逆变器核心标的锦浪科技便因2季度业绩超预期的获得20的涨停，而此诺泰生物与凯中精密等个股也走出了较佳的市场反馈，所以“低位+业绩超预期”仍是后续市场重点追踪方向。

    策略建议：周一市场一波三折，午后走强，高股息稳如泰山，中字头锦上添花，早盘走弱的科技午后同样展开反攻，市场人气有所修复。

    目前制约指数继续反攻的是量能以及部分前期抗跌的科创板中高位科技品种，短期看高息赛道以及业绩为王仍然是相对稳健的选择，但考虑到目前存量博弈的环境，标的预期需要放低一些。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.02最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢</p>